政务信息

7月1日，中国建设银行舟山新城行政中心分理处作为代理银行清算行，接收到中国工商银行舟山市分行作为代理银行支付行发送的《代理银行授权支付申请划款凭证》电子化凭证，经审核无误后及时、准确完成了该笔资金清算，标志着我市市本级其他资金专户电子化清算业务成功上线，也标志着我市市本级国库集中支付清算业务全面进入电子化时代。

2021年，我市实现了财政专户资金电子化清算，但受系统和技术约束，其他资金专户清算仍采用纸质单据传递数据，清算的及时性和效率受到限制。今年以来，我局在总结前期经验的基础上，积极谋划其他资金专户电子化清算事宜，与5家代理银行多次会商，组织各代理银行支付行与财政、代理银行清算行进行三方数据相互业务测试，明确支付数据发送的时间截点、统一电子凭证模板、倒排时间，确保电子化清算如期上线。

全面实现国库集中支付业务电子化清算大大提高了资金清算效率，减少了代理银行垫支情况的发生，方便三方对账，也提高了数据标准化和规范化程度。下一步，我局将聚焦数据传输的稳定性，进一步强化资金安全管理。