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公告通知

舟山市财政局2019年财政监督检查公告
发布日期:2019-09-02 访问次数: 信息来源:市财政局 字号:[ ]

被检查单位:舟山市交通运输局

执法部门:舟山市财政局

责令改正通知书文号:舟财监督责改字〔2019〕5

作出责令改正决定的日期:2019-8-28

舟山市财政局检查组于20189月起,采取就地检查的方式对你单位在中国工商银行舟山市分行营业部开设的账户1206020109021300911(以下简称0911账户)及1206020109021015963(以下简称5963账户)进行了检查。

一、账户情况

截止2019531,0911账户和5963账户的账面资产总计17459.49万元,负债总计7180.72万元,净资产总计10278.77万元。

银行存款8020.42万元。

暂付款7892.91万元。主要组成:1、根据市政府专题会议纪要201375号,329国道和321省道叉口整治工程费用垫付4000万元;2、富翅门大桥、嵊泗至定海公路和甬东至长峙大桥等项目前期费用垫付3469.94万元;3、朱家尖大桥一期工程暂付款334.68万元;4、市邮政局借款60万元。

固定资产1546.16万元。主要组成:1、朱家尖别墅房产1157.39万元;2、北京办事处房产339.13万元(房产于2010年市政府统一收回,未办理其他手续)。

暂存款7180.72万元。主要组成:1、市财政借款5000万元,用于329国道和321省道叉口整治工程费用垫付;2、国开行借款1600万元,用于朱家尖大桥一期工程;3、舟山大桥发展有限公司借款500万元,因佛教论坛举办需要进行的国省道大中修工程。

结转结余资金8732.61 万元;固定基金1546.16万元。

二、责令改正决定

为进一步规范市级预算单位银行账户管理,强化财政性资金监管,根据《舟山市财政局关于市本级行政事业单位银行账户情况清查的通知》(舟财函〔2017168号)要求,责令你单位对银行账户进行清理:

(一)根据账户清理处置要求,对现有59630911两个账户进行归并,于915日前将核算事项整体并入市级财政国库支付中心交通专项资金专户统一核算管理。其中银行存款中活期余额3362万元同时转入资金专户,另外竞争性定存5800万元(其中59631000万元,09114800万元)于20191015到期后按规定办理。5963账户10月底前销户,0911账户因交通建设领域农民工工资保证金专户管理要求,作为专户继续保留。

(二)纳入专户管理后,继续对账户核算事项逐项进行清理,在核实确认基础上,根据资产处置规定进行相应处置。其中:

1、暂付款清理

329国道与321省道交叉口整治工程费用垫付4000万元, 7月份市公路局已归还1250万元,尚余2750万元为市公路局支付给宏达交通工程公司的预付工程款,目前该公司正在企业划转办理中,要求市交通局负责在1031前收回该款项。

富翅门大桥前期费用1187.92万元,费用结算资料已移交项目建设单位舟山北向大通道有限公司,该公司正在进行费用结算审计,要求由市交通局负责将该款项清算完毕。

嵊泗至定海公路和甬东至长峙大桥等项目前期费用2282.02万元,要求由市交通局根据具体项目推进进度,待项目正式立项建设后,与项目建设单位进行费用结算。

朱家尖大桥一期工程暂付款334.68万元,要求市交通局根据工程决算情况及浙政办发明电〔201013号文件精神进行相应处置。

其他暂付款88.29万元,主要包括市邮政局借款60万元、局机关食堂开办借款10万元、甬东车辆保养场项目未退回市墙改办押金4.58万元、指挥中心人员垫付餐费1.84万元、总府弄购房预付款1.58万元等,要求市交通局进一步落实情况,于2019年10月31日前进行合理处置。

2、暂存款清理

市财政局借款5000万元,因该借款用于市公路局实施的329国道与321省道交叉口工程建设,要求市交通局于1031归还市财政局。

国开行借款1600万元,为朱家尖大桥一期工程借款,因无相关处置依据,暂不处置,待相关部门处理意见明确后再行处置。

舟山大桥发展有限公司借款500万元,为佛教论坛举办进行国省道大中修工程借款,待富翅门大桥前期垫付资金收回后归还。

其他暂存款80.72万元,要求市交通局进一步落实情况,于1031日前进行合理处置。

3、固定资产:

朱家尖别墅房产上交市国资统一调配使用。

符合资产报废条件的固定资产在1031日前办理相关手续。

其他固定资产划入单位行政账中。

市财政局按照规定程序,于2019年8月29日送达《财政检查责令改正通知书》,要求被查单位在15日内执行完毕。

 

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