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一、部门基本情况
舟山市财政局、舟山市地方税务局，挂舟山市国有资产监督管理委员会牌子，主要职能是：
（一）根据新区（市）国民经济和社会发展战略，编制中长期财政、税收、国有资本经营收益预算；参与制定各项宏观经济政策，推进财税、国有企业改革；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理、财务、会计、政府采购等法律、法规和方针、政策；拟订有关财政、税收、财务、会计、政府采购、国有资产管理、经费开支及有关规费（基金）征收等地方规范性文件，经审议通过后组织实施。
（三）负责各项财政收支管理。编制市级年度财政预决算草案，经批准后组织执行；受市政府委托，向市人大报告新区（全市）和市级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；指导乡镇财政工作。
（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；负责财政票据管理，制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）制定财政税收收入计划；指导和监督县（区）财政收支，指导和监管市级各部门财务活动；实施国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。
（六）负责新区（全市）政府采购监督管理；指导、协调和监督县（区）政府采购工作；负责新区（全市）控购管理工作。
（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备金财政管理工作，负责财政性投资项目工程概、决算评审。
（八）贯彻执行国家、省农业综合开发政策；拟订农业综合开发中长期计划，负责新区（全市）农业综合开发项目资金的监督、管理及有偿资金的回收工作。
（九）负责审核和编制社会保障预决算草案；制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策；管理市级各项社会保障支出。
（十）贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务；负责非贸易、非经营性外汇的管理。
（十一）管理和指导新区（全市）的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。
（十二）提出优化财政支出结构建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督财税法规、政策执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织实施新区（全市）财政监督检查工作。
（十三）负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益，监督执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。
（十四）依法履行国有资产出资人职责，按干部管理权限管理、考核、任免企业领导人，并根据经营业绩实施奖惩；完善公司法人治理结构，向直管企业派出监事会，指导国企改革重组、现代企业制度建设和企业的人事、工资、用工管理等工作，推动国有经济布局和结构的战略性调整；负责直管国有企业党建工作；督促指导所监管企业贯彻落实安全生产工作。
（十五）制定实施企业经营业绩考核办法和国有资产保值增值指标体系建设，确保国有资产保值增值；建立完善企业负责人收入分配政策，承担企业工资总额管理；强化国有企业财务监管、风险控制和内部经济责任审计，推进国有企业改革和发展。
（十六）组织制定国有资产管理制度，负责国有资产产权管理，对县（区）国有资产管理机构进行指导和监督，依法管理国有资产。
（十七）监督检查地方税收政策和各项规章制度的贯彻执行；负责地方税收法规、政策执行过程中的一般性解释工作。
（十八）负责地方税收的征收管理；根据省地方税务局下达的税收任务和新区（市）国民经济发展规划以及预算安排的要求，编制年度地方税收计划并分解下达组织实施。
（十九）负责有关规费、基金、附加的征收管理，制定相关实施意见并组织实施。
（二十）组织实施地方税收和有关规费（基金）征管改革，建立科学、严密、高效的地方税收和有关规费（基金）征管体系，制定地方税收和有关规费（基金）征管的具体规定、办法并组织实施；组织办理地方税收和有关规费（基金）减免等具体事项。
（二十一）负责新区（全市）地方税收和有关规费（基金）征收稽查的统一管理。制定新区（全市）地方税收和有关规费（基金）征收稽查的实施意见和办法，监督检查各级地税部门依法稽查，组织实施新区（全市）税收专项检查和大要案查处。
（二十二）对新区（全市）地方税务系统实行垂直管理；组织实施地税系统机构编制、人员等垂直管理工作。
（二十三）组织开展财税政策、财税管理、国有资产管理的政策理论研究和宣传；指导市级财税、财会社会学术团体工作。
（二十四）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及省地方税务局交办的其他事项。
舟山市财政(地税)局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位8个，分别为舟山市数字财政管理中心（舟山市电子税务管理中心）、舟山市非税收入管理中心、舟山市农业综合开发办公室、舟山市财政项目预算审核中心、舟山市预算编制中心、舟山市道路交通事故社会救助基金管理中心、舟山市政府投资项目造价中心、舟山市国有企业财务监管中心。
二、2015年度部门决算收支情况说明
（一）2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计7761.97万元，其中：一般公共预算拨款6781.90万元，其他收入2.19万元，上年结转977.88万元。
（二）2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出7367.06万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出5136.90万元，专项支出2230.16万元。
2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出6586.71万元，医疗卫生支出149.02万元，农林水支出3万元，交通运输支出10万元，资源勘探信息等支出281.5万元，住房保障支出324.83万元，粮油物资储备支出12万。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7299.30万元，其他各类支出67.76万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
（一）一般公共服务支出财政拨款决算数为6518.95万元，主要用于单位的人员和商品服务等基本支出以及开展财政国库事务、税收征管等方面的支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为149.02万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）农林水支出财政拨款决算数为3万元，主要用于单位开展农村综合改革事务等方面的支出。
（四）交通运输支出财政拨款决算数为10万元，主要用于单位开展石油价格改革补贴事务等方面的支出。
（五）资源勘探电力信息等事务支出财政拨款决算数为281.50万元，主要用于开展国资相关业务等方面的支出
（六）住房保障支出财政拨款决算数为324.83万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
（七）粮油物资储备支出财政拨款决算数为12万元，主要用于单位开展粮油物资事务等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费决算13.25万元，与上年决算数基本持平。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算25.36万元，比上年决算数下降51.40%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约有关规定，相关公务接待活动减少。
其中，本单位国内公务接待115批次，1048人次，共 25.36万元；外事接待0批次。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算99.12万元，比上年决算数增长33.33%。其中，公务用车购置费决算0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费决算99.12万元，主要用于单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆，增加的主要原因是营改增、金三上线等财税体制改革工作事项剧增及执法执勤工作用车次数增加、汽车老旧维修成本增加。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出547.22万元，比上年度增加16.83万元，增长3.17%，主要原因是有关办公费用价格上涨等。
2.政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额280万元，其中：政府采购货物支出201万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，共有车辆 19辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2522.59万元，实际支出2162.82万元。
附件：1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
2015年度舟山市级部门收入决算总表
2015年度舟山市级部门支出决算总表
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