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一、部门基本情况
舟山市市级会计核算中心的主要职能是:
(一)负责制定公共财政支出管理有关规章制度,负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。
(二)负责执行财政支出预算。办理部门和单位资金结算、会计核算。(三)具体办理财政直接支付、财政授权支付业务。
(四)管理和使用国库单一账户体系的有关账户。
(五)负责国库集中支付中心的账户核算和资金清算工作。
(六)负责单位财务人员的业务培训和指导。
(七)定期汇总和报告预算支出执行情况,配合财政做好预算支出统计报表编制和分析工作。
舟山市市级会计核算中心部门预算仅包括本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。
二、2015年度部门决算收支情况说明
(一)2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计570.3万元,其中:一般公共预算拨款570.3万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转390.5万元。
(二)2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出630.7万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出544.6万元,专项支出86万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出564.3万元、医疗卫生支出15.1万元、住房保障支出51.2万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出630.7万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为564.3万元,主要用于工资福利支出440万元、商品和服务支出75.6万元、对个人和家庭的补助支出47.51万元、其他资本性支出1.2万元。
(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为15.1万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款决算数为51.21万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元,比上年决算数下降(增长)0%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降(增加)0%。
000行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0.5万元,主要用于车辆的燃料费支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出630.7万元,比上年度增加88.2万元,增长4.6%,主要原因是从2014年10月起执行新工资标准后工资增加及补发、公积金的调整及补发。
2.政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
表03
2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
2015年度舟山市级部门收入决算总表
2015年度舟山市级部门支出决算总表
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