一、部门基本情况

舟山市市级会计核算中心的主要职能是：

（一）负责制定公共财政支出管理有关规章制度，负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。

（二）负责执行财政支出预算。办理部门和单位资金结算、会计核算。

（三）具体办理财政直接支付、财政授权支付业务。

（四）管理和使用国库单一账户体系的有关账户。

（五）负责国库集中支付中心的账户核算和资金清算工作。

（六）负责单位财务人员的业务培训和指导。

（七）定期汇总和报告预算支出执行情况，配合财政做好预算支出统计报表编制和分析工作。

舟山市市级会计核算中心部门预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年部门预算收支总体情况

（一）2015年收入预算安排情况

2015年收入预算937.92万元，其中：一般公共预算拨款538.41万元，上年结余399.51万元。

（二）2015年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2015年支出预算937.92万元。

1.支出按用途分类，包括基本支出501.41万元，专项支出436.51万元。

2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出870.27万元，医疗卫生与计划生育支出16.17万元，住房保障支出51.48万元。

三、  2015年财政拨款预算支出主要内容

（一）一般公共服务支出财政拨款预算数为870.27万元，主要用于单位的人员和商品服务等基本支出以及根据单位主要职能为开展专项业务活动所需的经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为16.17万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为51.48万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳公积金等方面的支出。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1、2015年无因公出国计划，不安排因公出国预算经费。

2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算3.76万元，与上年持平。主要用于因公接待的费用。

3、公务用车购置及运行维护费：2015年未安排公务购置及运行维护费预算。

附件：1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表